Caratteristiche del fondo Residentia

Nome del fondo
Residentia
Categoria
Fondo di investimento aperto di diritto svizzero di tipo contrattuale, categoria “fondi immobiliari”
Domicilio
Svizzera
Data di approvazione FINMA
20 marzo 2009
Direzione del fondo
UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel
Service Provider
Pagani Real Estate SA, Lugano
Banca depositaria
UBS Switzerland AG, Zürich
Società di revisione
Ernst & Young AG, Basel
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
FINMA, Berna
Esperti immobiliari certificati dalla Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
Fabio Guerra, Andreas Bleisch e Pascal Marazzi, Wüest Partner AG
Paying agent
UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich and its branches in Switzerland
Valuta di riferimento
CHF
Commissione d’emissione
massimo 5% (del valore netto)
Commissione di gestione annua
massimo 1% (del valore d’inventario netto)
Distribuzione dei ricavi
I ricavi netti sono generalmente distribuiti agli investitori entro 4 mesi della chiusura annuale dell’esercizio contabile, senza spese. Come regola generale, i capital gains non sono distribuiti ma trattenuti nel Fondo con lo scopo di essere reinvestiti.
Esercizio contabile
dal 1 gennaio al 31 dicembre
Numero di valore
10061233
Numero ISIN
CH0100612339
Borsa
SIX Swiss Exchange, Zurich
Simbolo di Borsa
STA.SW
Durata
illimitata
 

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